又见暴跌!真是太不受人待见了

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✎最近上周五,在几乎所有资产价格都在上涨的情况下,贵金属价格却遭遇了重创。

黄金大跌3%,白银大跌6%,盘中甚至是一度下跌超过9%。从8月份见顶以来,贵金属价格已经出现过三次这样的大跌了,而且是在基本面没有任何变化的情况下出现的。

很多人都在问题,明明美国一路宽松,而且美国的财政刺激预期强烈,而且美元指数也在下跌,加上石油价格也在上涨,为什么贵金属价格依然在大幅下跌。

首先,跟贵金属价格密切相关的是美国10年期国债收益率,这个收益率最近是上涨的,和贵金属的下跌保持了之前的关系。这二者的下跌,表面上看是避险情绪消退导致了。

实际上,贵金属有时候真的是两头挨打,股市和大宗商品暴跌的时候,贵金属也跟着暴跌,这个时候没有体现出避险情绪,反而是商品属性,而股市和大宗商品大涨的时候,突然就避险情绪消退了,投资者开始疯狂追逐风险资产。只有偶尔出现一些国际地缘政治紧张局势的时候,贵金属才体现了避险属性,不过也持续不长,一般拉一下,第二天就跌回原位了。

但是大幅宽松和原油生活价格大涨时候,贵金属出现这么大幅度的下跌,应该还是国际大投行操纵所致,这已经不是秘密,毕竟摩根大通因为这个原因被罚款几次了,不过似乎一直都没有把交易所的处罚放在眼里,屡次采取相同的手段。

现在,按理说,资本市场一个重要的逻辑就是[再通胀],高盛甚至已经喊出了大宗商品牛市来临的口号,看看大宗商品的铜、铁矿石等等,可以说都涨疯了,只有贵金属依然是不不受待见,处于一个横盘的位置,走势的确非常反常。

目前,贵金属似乎已经和基本面没有什么关系了,从技术面上看,依然处于一个横盘的区间。我之前说白银如果突破28美元的的压力位并站稳,才可以看多。结果这波白银反弹最高到27.98美元,就开始了剧烈的跳水运动,这说明背后驱动贵金属的主要逻辑就是投机行为,而这些投机行为最直观的反应就是技术指标了。

而随着BTC的崛起,黄金的地位可以说是进一步被边缘化了,毕竟现在电子货币的总规模已经超过了万亿美金了,黄金的总市值是8.2万亿美元,很多人已经把BTC看到10万美金了,那个时候,黄金的地位将被进一步边缘化,如果未来BTC的规模超过黄金,那么可能黄金的货币属性就会进一步消失了。当然,我个人最近10年实现这个目标的概率还是比较小的,至于更遥远的未来,还是有很大的可能的。

周末的文章已经指出,BTC已经如了庞氏炒作的阶段,随时可能高位大跌,然后一去不回。虽然无法准确预测高点,但是大跳水之后三个交易日不拉回的话,那么见顶的概率就相当大了。

当然,你也可以继续和这种趋势做对,认为再通胀必然来袭,那个时候贵金属将突破新高,然后进入主升浪,只不过这需要很强的定力,看着别的商品大涨,贵金属不涨的时候,是很磨人的。

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