[优惠]结束了!刚刚,特朗普对印度下重手!美股原油全崩了,美债收益率暴跌,倒挂创12年最深,避险资产黄金日元暴涨!

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中国基金报记者 房佩燕

美股和原油崩了!

先简单说两个背景:

1.5月31日,中国商务部宣布:中国政府决定建立[不可靠实体清单]制度,具体措施将于近期公布。

2.当地时间周五(5月30日),特朗普政府突然宣布从2019年6月10日开始,美国将对从墨西哥进口的所有货物征收5%的关税。

这直接导致美国股市的大幅走低:周五美股收跌,道指跌超350点,失守25000点,三大股指均创2019年以来最大单月跌幅。

同时,美油下挫逾5%,创2月12日以来的收盘新低;美债收益率持续走低,关键收益率曲线倒挂续创12年来最深。

美债收益率暴跌,倒挂创12年最深;而国际金价大涨1.45%,站上1310美元关口,创七周收盘新高。

……

而刚刚消息,特朗普终止对印度的发展中国家普惠制待遇,多线作战的美国将迎来更大的挑战。

1.美股崩了,三大股指齐创今年最大单月跌幅

周五美股收跌,道指跌超350点,失守25000点,三大股指均创2019年以来最大单月跌幅。

截至收盘,道指跌1.41%报24815.04点,周跌3.01%,连跌六周、创2011年以来最长连跌周数,月跌6.69%;

标普500跌1.32%报2752.06点,周跌2.62%,连跌四周,月跌6.58%;

纳指跌1.51%报7453.15点,周跌2.41%,连跌四周,月跌7.93%。

2.美国科技股、芯片集体重挫

美股科技股更是遭受迎面一击,FAANG无一避免:

Facebook跌超3%,奈飞、亚马逊跌超2%,苹果跌1.8%,市值报8055亿美元,市值5月蒸发逾1100亿美元;谷歌母公司跌1.28%。

至此,整个5月FANG+指数累跌逾14%,创十年来最大单月跌幅,市值5月累计蒸发约4000亿美元,报3.21万亿。

芯片类股集体下跌,费城半导体指数昨晚跌1.45%,5月累跌16.7%,创逾十年来最大单月跌幅;

差评曝光

其中,希捷科技跌超4%,恩智浦跌约3%,英伟达跌2.6%。

3.原油大跌近6%

美国对墨西哥发出征税威胁,加剧了对全球经济与石油需求的担忧。

NYMEX原油大跌5.71%,至此5月NYMEX原油期货跌超16%,创去年12月以来最大单月跌幅。

Schneider Electric公司高级商品分析师Robbie Fraser表示:[在油价趋势本来就趋向悲观的背景下,美国总统特朗普宣布计划对墨西哥进口产品征收5%的税项。他的举措将使现有的贸易和经济问题进一步恶化,还会对原油和产品带来特定风险。墨西哥是美国的主要的能源贸易伙伴。]

4.汽车行业重挫

由于美国与墨西哥的贸易关系全都与汽车有关,35%的美国汽车出口是由墨西哥生产的零件组成,因此向墨西哥进口产品征税,将对美国汽车制造商而言产生重大影响。受此影响,福特汽车及通用汽车等股价大幅下跌。

5.美债收益率暴跌,关键收益率曲线倒挂续创12年来最深

周五美债收益率暴跌,3月期和10年期美债收益率利差扩大至22个基点,续创2007年以来新低,该收益率曲线倒挂续创12年来最深。

3月期美债收益率跌2.6个基点报2.350%;

2年期美债收益率跌14.5个基点报1.932%,创2016年9月以来最大单日跌幅;

3年期美债收益率跌12.9个基点,报1.884%;

5年期美债收益率跌10.6个基点,报1.919%;

10年期美债收益率跌8.8个基点,报2.130%,创2017年9月以来新低;

30年期美债收益率跌7.1个基点,报2.570%。

3个月期国债收益率高于10年期国债收益率,再次出现国债收益率倒挂。

而通常国债收益率倒挂被视为是经济衰退即将到来的警示讯号。

在过去的50年间,美国一共发生过6次3个月期与10年期美债收益率倒挂情况,统计表明,美国经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。特别是2000年和2007年,其后相继出现了严重的经济危机。

6.欧股主要股指全线收跌,德国股市跌超1%

欧洲市场也未能避免。

英国、法国、德国、意大利等主要国家股指全线下挫,其中德国股市跌达1.47%。

这和特朗普对墨西哥提出关税威胁离不开,德国汽车制造商宝马,戴姆勒和大众汽车在墨西哥拥有工厂,因此相关的股票全线受挫。

7.站上1300美元,黄金大涨1.38%

在此背景下,全球金融市场的避险势头愈发明显。

周五COMEX黄金期货收涨1.38%,站上1300关口,报1310.2美元/盎司,周涨1.63%,月涨1.91%,创1月以来最大单月涨幅。

COMEX白银期货收涨0.48%,报14.56美元/盎,周涨0.03%,月跌2.83%。

8.日元汇率走强

随着市场避险情绪升温,日元汇率大幅走强。

美元兑日元大跌1.2%,跌破109直接定格到108.3,刷新2月1日以来新低。

9.比特币价格一度突破9000美元关口

5月31日,比特币价格一度突破9000美元关口,最高触及9096美元,创下一年多以来的最高水平。

虽然随后则转为下跌,但今年以来,比特币涨幅已超140%,成为全球表现最佳资产。

10.美国商业团体正在考虑起诉白宫

分析师认为,全球股市的下挫,和特朗普对全球贸易局势的恶化有关。

荷兰ING集团国际贸易分析主管Raoul Leering表示:[对美日及美欧贸易谈判来说,美国向墨西哥发出的威胁并不是一个好兆头。特朗普的最新举动表明,他不怕同时打多场贸易战。如果欧盟和日本没有充分满足他的要求、未能给予美国更好的贸易条件,我们预计他将再次威胁要加税。]

据报道,美国的商业团体正考虑就美国对墨西哥商品征税问题起诉白宫。美国国会众议院民主党籍议长佩洛西(Pelosi)也表示:特朗普对墨西哥发出征税威胁是在[制造混乱]。

11.特朗普终止对印度的发展中国家普惠制待遇

6月1日消息,特朗普终止对印度的发展中国家普惠制待遇,6月5日起生效。


编辑:吴羽

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