什么信号?刚刚,国家大基金突然减持3大芯片股!千亿巨头在列,诺安蔡嵩松重仓!20万股民慌不慌?

中国基金报 泰勒

芯片股怎么回事?国家大基金一口气在22日晚间宣布减持三家公司的股份:

晶方科技:国家大基金拟减持不超2%股份兆易创新:国家大基金拟减持不超2%股份安集科技:国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份

国家集成大基金集中减持科技股!

千亿兆易创新在列

1月22日晚间,兆易创新公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称[大基金])计划于2021年2月22日至8月20日期间减持公司股份不超过约943万股,计划减持比例不超过2%。理由是实现股东良好回报。

截至收盘,兆易创新股价为209.68元,总市值为988.8亿元。若按今日收盘市值计算,大基金拟减持数额达19.776亿元。

多只公募基金重仓兆易创新

诺安蔡嵩松两基金持仓近2000万,在基金经理中最高

值得注意的是,刚刚公布的四季报显示,兆易创新是多只公募基金的重仓股,

其中多只持股数在100万股以上,持仓最多的当属蔡嵩松管理的诺安成长基金,去年底持股数高达1608万股。同样由他管理的诺安和鑫也持仓接近300万股,显示出其对该股的看好。

去年底持仓兆易创新较多的公募基金

四季报显示,蔡嵩松管理的诺安成长继续重仓半导体板块,前十大重仓股几乎全是该类个股,兆易创新位居第五大重仓股位置,持仓市值达31亿元。蔡嵩松也因大举重仓半导体行业而受到关注。

晶方科技和安集科技也被大基金减持

另外,封测龙头晶方科技也在22日晚间公告,大基金计划自2021年2月25至8月24日,减持公司股份不超过678.69万股。

公告显示,2017年12月29日,公司股东大基金与Engineering and IP AdvancedTechnologies Ltd.(以下简称[EIPAT])签署了<>,2018年3月16日,大基金和EIPAT完成了协议转让股份的过户登记手续。并承诺自协议转让交割之日起六个月内不转让其所持有公司的股份。目前,该承诺已履行完毕。

公告显示,此次大基金减持,是为企业自身资金需求。

截至收盘晶方科技股价报82.91元/股,总市值281.35亿,若按今日收盘市值计算,大基金拟减持数额达5.6亿元。

此外,安集科技公告称,大基金计划自公告日起15个交易日之后的6个月内,减持不超过106.22万股。

公告显示,国家集成电路基金持有安集科技股份6,144,572股,占公司总股本11.57%。国家集成电路基金计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份不超过1,062,167股,减持股份占公司总股本的比例不超过2%。

公告显示,此次大基金减持,是为了收回投资成本。

截至收盘安集科技股价报347.5元/股,总市值184亿,若按今日收盘市值计算,大基金拟减持数额达3.6亿元。

资料显示,安集科技是一家以自主创新为本,集研发、生产、销售及技术服务为一体的高科技半导体材料公司。公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路芯片制造和先进封装领域。

截至最新数据显示,三家科技股的股东户数加起来有20万户。

大基金减持慌不慌?

大基金接连减持,二级市场不禁质疑,大基金还大力支持半导体产业发展吗?

答案是肯定的:大基金减持只是阶段性回笼资金,且回笼的资金正在加倍再投入到半导体产业中。

资料显示,国家大基金一期成立于2014年9月(后又成立大基金二期),投资计划为15年,分为投资期、回收期、延展期各5年。

按规划来看,投资时间主要在2014至2108年期间,回收时间主要在2019至2024年期间,延展时间主要是2025至2029年期间。不难发现,现在大基金的投资已进入回收期。

这并非大基金在过去12个月内的首次减持,过去一年中,大基金一期已分别完成了对晶方科技1%、兆易创新2%的减持。2020年6月13日兆易创新公告国家大基金将对其减持1%,接下来的一个交易日中兆易创新大跌6%,此后股价迅速回调。

分析认为,良性退出反而能反映出大基金一期运作的成功性,有利于大基金二期开展,形成健康的正反馈。且国家大基金二期已经成立,对一期投资项目有选择性的、分阶段退出也是正常接力的一个过程。坚定看好国产替代趋势和相关科技标的。

中信证券电子组首席分析师徐涛此前曾表示,在大基金一期进入回收期的同时,二期将接替进行投资,但不会采用二期直接承接一期的形式。集成电路各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象,制造环节占比仍然最大。

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