热门板块[打折],顺周期板块修复和轮动!整理期关注[新五朵金花]”

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导读

市场分析:整理期关注[新五朵金花]

大众30:聚焦行业龙头——韵达股份(002120)

看点

01

市场分析

科技股走弱拖累创业板大跌震荡

整理期关注[新五朵金花]

随着隔夜外围市场走软,A股昨日也迎来了调整,三大指数集体收跌,尤其是创业板指下跌3.31%,创两个月最大单日跌幅。两市成交额进一步萎缩。业内认为,目前市场各方面不确定性因素正逐渐明朗,业内建议投资者把目光聚焦到上市公司业绩上来。

热门板块[打折]

昨日是[双十一],A股也加入了[打折季],三大股指集体杀跌,连跌两日。沪指盘中曾短暂翻红,受科技股下挫影响,深证成指、创业板指则单边下行。上证指数收盘跌0.53%报3342.2点;深证成指跌1.95%报13720.17点;创业板指跌3.31%报2681.52点,创两个月最大单日跌幅。两市成交额进一步萎缩,合计8696亿元。

行业板块昨日跌多涨少,尤其是前期热门的汽车、半导体、生物科技等板块出现明显的回调。芯片指数狂泄近4%,市值近2000亿的韦尔股份跌停,澄天伟业、中微公司等跌幅明显。新能源车概念全线走弱,金龙汽车、比亚迪跌停,江铃汽车逼近跌停。港股比亚迪股份跌幅达14.91%。科信技术、英飞特、澄天伟业、浩丰科技等电子信息板块个股跌幅均超10%。

相比之下,工程机械、煤炭、软饮料、建材、建筑等板块涨幅较好。煤炭板块中盘江股份涨停,安源煤业一度涨停,郑州煤电、陕西黑猫等均有出色表现。水泥建材走高,天山股份、正源股份涨停,四川金顶、上峰水泥涨停。钛白粉午前崛起,金浦钛业涨停,惠云钛业涨超10%,龙蟒佰利、攀钢钒钛等表现不俗。

北向资金方面,昨日Wind数据显示,全天实际净卖出9.3亿元,其中深股通净卖出34.2亿元,沪股通净买入24.9亿元。

关注业绩修复机会

[市场出现调整,不仅仅是沪指在3400点至3450点区间的压力所致,更重要的是之前的主线涨至一定高位后,估值已经明显偏高,随时都可能倾泻而下,叠加市场本身的位置,因此调整在所难免。短期内市场处于主热点的真空期,还是以震荡整理为主。指数大方向继续为大箱体运行,上沿在3400点至3450点,下沿在3180点至3120点。]天信投顾昨日对A股盘面如是分析道。

天信投顾进一步分析指出,目前市场的盘面上还是结构性行情,但是这种结构性行情仅适合做短线操作。操作上,暂时继续以控制仓位为原则,目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的产业,但是暂时分化,暂时适当谨慎一些,保持相对轻仓即可。

目前市场各方面不确定性因素正逐渐明朗,处于消息空窗期,业内建议投资者把目光聚焦到上市公司年报业绩上来。[经过复盘A股历史上的经验,‘估值切换’最容易发生的领域是次年业绩修复弹性较大的一些行业,这些行业容易在当年年底出现‘估值切换’。大体上,顺周期板块的修复逻辑和轮动还是比较清晰的。]广发证券首席策略分析师戴康日前在直播中表示。

考虑到改革红利释放、上市公司业绩呈现结构性的亮点等诸多因素,华西证券预计2021年A股仍将演绎[循环牛],指数由估值驱动切换为业绩驱动为主,上证综指有望在3200点-3800点位区间,建议投资者逢低布局[新五朵金花],即新金融、新科技、新消费、新健康、新能源等。

记者 陈慧

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看点

02

大众30

聚焦行业龙头

韵达股份(002120)在规模、成本和质量上具有相对优势,2019年韵达的单票快递毛利为0.45元(仅剔除快运业务影响),高于圆通(仅剔除货代业务的影响)、申通和百世,仅次于中通。今年公司维持较高的资本开支来保证产能充足和运营优化,同时采取激进的价格策略来维持规模优势。

受疫情影响,二季度至今电商需求上升带动快递行业高景气,4月以来,快递行业业务量同比增速一直维持在30%以上。在疫情刚恢复、行业高增长的背景下,行业价格战明显加剧,一方面因为以中通、韵达为代表的龙头趁机通过价格战快速抢占市场;另一方面因为极兔快递、众邮快递和顺丰特惠件新加入了电商快递市场的竞争。

在未来[通达搞笑系]竞争格局变革的大背景下,不论是行业短期出现兼并整合还是中长期通过价格持久战逐步淘汰落后者,韵达作为龙二,只要在成本上能维持领先优势且在规模上持续与落后者拉开差距,则将成为最终的胜出者。

[大众30]成份股每日报告

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