千亿顶流张坤调仓!透露了什么信号

近期的基金很难赚钱。这是我看到易方达的基金经理发布半年报时的观点。众所周知今年以来坤坤的基金表现并不太理想,所以当下很多基民也盼着关注他的持仓思路。同时,由于每一季季报都会包含基金经理当下对于市场的一些看法和心路历程,所以张坤的二季报还是非常值得我们去分析。首先我们看看坤坤三个基金的核心调仓情况。张坤减持了茅台,五粮液。蓝筹精选前10大重仓股是香港交易所,招商银行(港股),五粮液,腾讯,茅台,泸州老窖,洋河,美团,海康威视,爱尔眼科。易方达中小盘前10大重仓股是通策医疗,茅台,恒生电子,华兰生物,天坛生物,美年健康,五粮液,百润股份,苏泊尔,中炬高新。整体来看,降低了消费板块的仓位提升了包含银行、科技等板块在内的仓位,而从几个基金的十大权重股仓位来看,规模较大的两个基金里,白酒板块更像是做了一些调整,其中不太好理解的是易方达蓝筹白酒的仓位更重但易方达中小盘却减少了。再说说其它几个明星基金经理的最新调仓。赵诣的组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。从配置情况来看,二季度依旧是高仓位运行

萌宠明:农银汇理新能源主题二季度重仓股 来源:基金二季报

刘格菘:仓位仍维持90%以上, 光伏成为心头好,刘格菘在广发小盘成长基金二季报中分享了投资思路,二季度集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备[全球比较优势]特征的中国制造业上市公司,并进一步提高了具有[全球比较优势]的制造业的配置比例。

展望下半年,刘格菘认为,下半年通胀压力不会成为制约市场走势的因素。在市场反弹的同时,各类资产的估值差异进一步分化,将密切关注新冠疫情对欧美经济体复苏进度的影响以及海外流动性环境的边际变化。

邬传雁二季度大幅加仓隆基股份,对海底捞,颐海国际也是越跌越买,分列第八,第九大持仓股。睿远付鹏博减持隆基股份,前5大重仓股分别为立讯精密,东方雨虹,中国移动,卫宁健康,三安光电。睿远赵枫前5大重仓股分别为小米集团,中国移动,舜宇光学,华润啤酒,东方雨虹。付鹏博,赵枫一起买了吉利汽车。付鹏博还新买了思摩尔国际。今年气候奇怪,北方持续大雨,并且比较极端,几十年没见过这样持续的大暴雨,甚至似乎就没有发生过,南方降水反而减少了很多,降水线整体北移动。就连少林寺都撑不住了。欧洲也开始发大水,而南美、北美大旱,北极高温,说了这么多的意思是全球气候发生了大变化,并且将持续很久,这不是偶然短期的现象,那么全球主要农作物种植区将受到很大的影响,全球粮食指数已经创出了新高,我估计在这种大环境下,未来粮荒只能越严重,所以持续强调种子安全,在未来农业是必然要政策倾斜的行业,当然因为农业行业造假太容易,数据不稳定的特性,市场资金对农业板块一直比较犹豫,所以我个人觉得小部分仓位战略布局就可以了。昨晚欧美股市暴跌,原因是疫情再次爆发。英国最惨,每日新增从6月的1000+飙升到50000+,注意!英国已有87.8%的成年人接种了第一针疫苗,两针的也有67.8%,但是依然挡不住疫情再次杀到因为这次的Delta新冠变异毒株传染力超乎想象。欧洲疾病预防控制中心预测,到8月1日,每日新增确诊还将增加5倍!

连续两天,A股低开高走,让人觉得要跌不跌,必有大涨!是不是牛市要来了?但是,我觉得目前的盘面震荡为主。受外围的影响比较小。A股自身的分化很严重。很难出现大牛市或大熊市!

北上资金在今天A股低开的时候低吸为主。北上资金从早盘开始就没有想要净流出。反而是抄底盘不断出现。大家可以观察到最近的北上资金相当奇怪。面对利空的时候经常会净流入。而涨多了也会净流出。说明北上资金目前的心态也是短线思维。只要大盘敢跌就敢买。只要大盘敢拉就敢卖。南下资金近期表现有点北,总是在净流出。港股虽然估值比A股便宜,但是港股的流动性要比A股差一些。这也是南下资金有些犹豫的地方。

市场总会寻找新的机会。在大盘股涨不动的时候,一些基金经理深入挖掘绩优的中小创,也获得了很好的成绩。核心资产确实在去年达到顶峰之后,透支了未来几年的业绩。只是除了核心资产之外,市场还有大把的个股可供选择!

目前这种情况下,尤其需要注意价格在高位且估值很高的板块与股票,大家小心为上。错过了总比做错了好。

一些传统的顶流基金经理,可能会认为船大不好调头,仍旧在寻找有护城河的个股。所以,我认为今年是股票专业程度最高的一年。光靠传统的护城河很难赚钱,甚至有可能亏钱!一定要关注当季,当年的业绩增速。不管是大票还是小票都一样!这样才有可能会获得不错的收益。我们最近也通过对基金组合的调仓,其中赚得多组合年化收益也达到50%以上。比沪深300的收益要好很多!因此,对于接下来的行情,我没有那么悲观。一切以业绩为主。市场上总有公司会赚钱的。相信基金经理的专业性!👇点击阅读原文,一键参与跟投!

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