宁德时代触底反弹,万亿龙头还能坚持多久?

正所谓树大招风,短短几天内,流言四起、股价震荡、报警立案,宁德时代频频登上头条。撰文丨郑雁鹏责编丨指纹设计丨PinZow正所谓树大招风,短短几天内,流言四起、股价震荡、报警立案,宁德时代频频登上头条。上周,关于宁德时代被美国制裁、与特斯拉谈崩、要被剔除创业板权重指数的舆论四起,一度让宁德时代的市值蒸发超过2300亿元,创去年10月以来新低。但随即宁德时代紧急发布声明展开辟谣,并报警立案。再加上董事长曾毓群亲自出面解惑等一波操作下来,宁德时代在本周摆脱了阴霾,股价持续回升。然而,一系列事件也让我们看到了舆论之下,资本的立场也不再像从前那样牢固,在群雄崛起的时代,宁德时代还能承受多少次舆论冲击?[万亿宁王]的王座还能坚持多久?2021年净利暴涨,稳居龙头位置SNE Research最新报告显示,2021年度中国动力电池厂商拿下了全球装机量的48.6%,提供了全球近一半的新能源汽车动力电池需求。这其中,宁德时代装机量达96.7GWh,以32.6%的市占率连续5年蝉联冠军,比排在第二位的LG能源市占率高出12.3个百分点。根据宁德时代发布的2021年业绩预告,2021年宁德时代归属上市公司股东净利润预计140亿-165亿元之间,同比上年增长150.75%-195.52%,扣除非经常性损益后的净利润预计为120亿-140亿元之间,同比上年增长181.38%-228.28%,这也正是宁德时代能够快速挽回股价稳住局势的关键。宁德时代96.7GWh的装机量中,国内市场占据了绝大部份的份额。一方面是2021年国内新能源汽车市场渗透率大幅提升,根据乘联会最新数据,截至今年1月,国内新能源车厂商批发渗透率19.0%,较2021年1月8.4%的渗透率提升10.6个百分点,这在很大程度上推动电池销售快速增长。另外随着新建产能逐步释放,宁德时代年产能已达到65.45 GWh,产销量相应提升,而在建产能达到92.5 GWh。不过说起来,支撑起宁德时代万亿市值的也不仅仅是庞大的装机量和市场份额,核心技术实力也是不可缺少的一部分,尤其在CTC技术方案中,宁德时代不断实现技术突破,到去年发布的钠离子电池更是引起了行业广泛关注,再到后来的巧克力电池换电产品都为市场提供了不错的解决方案。从资本市场的角度来看,宁德时代依然是那个前途无量的[宁王],但实际上随着国内外动力电池厂商持续发力,目前已出现了不少极具潜力的对手。宁德时代的微商渠道那些竞争者们作为全球动力电池龙头企业,宁德时代也成为了众矢之的。宁德时代倒下,对于不少竞争者而言自然会获得更多的机会与利益,至于这其中的阴谋和细节这里就不过多揣测了。不如来看看宁德时代的那些竞争者的实力。全球装机量第二的LG能源可以说是宁德时代最大的竞争对手,2021年全球市占率20.3%,同比下滑3%左右。而同属韩国的SK On和三星SDI都是相当有实力的竞争者,尤其是在国际市场上的竞争力要远超宁德时代。而来自日本的松下集团也凭借电池业务与特斯拉深度绑定,在全球市场占据了12.2%的市场份额,而且其拥有目前最高的电池单体能量密度,备受关注的4680电池也在今年开始投产,超高的能效比使其产品优势明显。国内方面同样有着不少实力选手,其中最大的黑马当属比亚迪,2021年动力电池装机量达26.3GWh,同比增长167.70%,位居全球第4。其生产的磷酸铁锂刀片电池在安全性和效能方面表现优异,不仅在自有品牌车型上搭载,还对外供应给其他厂商,目前一汽红旗E-QM5全系配备了刀片电池,长安、金康和北汽等部分车型也配套了比亚迪刀片电池。至于产能方面,包括襄阳基地在内,比亚迪已建成或规划建设17个生产基地,合计产能超400GWh,其中2021年新增产能达205GWh,发展势头相当强劲。除此以外,中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源四家中国动力电池厂商在去年都驶上了快速增长的快车道,均实现了不同程度的同比增长。亟待提升国际市场竞争力虽然去年中国动力电池厂商为市场提供了近一半的装机量,但我们需要认清的一个事实是,国内市场贡献了其中绝大部份份额。国内市场份额的高占比也反映了国内电池厂商在国际市场竞争力的不足。相比之下,LG能源、松下虽然全球市场份额中不及宁德时代,但这两家厂商的全球化业务明显要强不少,像LG能源就拥有通用、戴姆勒、标致雪铁龙、大众、本田等美欧日主要车企客户,而松下就不用多说了,光靠特斯拉这座靠山就足够吃香喝辣了。事实上,国内动力电池企业在国际市场的竞争力很大程度上受限于磷酸铁锂电池的发展方向,尽管其成本更低更安全,但能量密度和效能方面却缺少了有力的竞争优势。不过随着磷酸铁锂电池技术突破,未来必然会成为中国动力电池企业的一大王牌。目前,国内企业也正在扩大海外的产能布局,去年宁德时代在德国投资2.4亿欧元建厂,这也是其第一个海外工厂,年产能为14GWh,预计将在今年年内建成。另外,据相关报道称,比亚迪还有意与特斯拉、大众、戴姆勒、福特、现代等多家海外车企合作。因此比亚迪的电池业务也被认为是宁德时代的最有力竞争者之一。随着全球电动化浪潮不断席卷,动力电池行业仍旧无可估量,无论是对拥有万亿市值的宁德时代,还是正在崛起的中国其他动力电池企业而言,未来的动力电池行业只会更加激烈,所遭受的舆论压力和挑战也会越来越猛烈。只有扎实的根基,不断突破创新,才能成为最终的[王]。买新能源车的最佳时机?硬派SUV的春天来了?今年最值得期待的国产轿车

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