A股持续震荡,价值投资还有出路吗?

来源:复利研究院

作者:复利研究院院长老陈

今天有个很有意思的事儿,某个去年借着白酒行情声名大噪,都火出圈了的基金经理,一季报出来却减仓了一半的白酒。

再加上最近蓝筹股疲软、冷淡已久的市场投机却火爆起来了,大家都说再也不会爱,再不相信价值投资了。

想起之前去讲课,好多人觉得买了蓝筹白马一直拿着就是价值投资….

简单来说,大家理解的价值投资其实我们业内称作价值成长职场。真正的价值投资,简单说是低估时无人问津,你去挖掘;高估时人声鼎沸,飘然离去,忍受波动不择时,这才是价值投资!更多关于投资风格分类到时候我再在交流群里和大家好好聊一下吧,还没进群的赶紧了。

今天的市场,要从昨天的盘面聊起。

昨天的盘面是白酒为首的大盘股,[牺牲]了自己,照亮了市场的赚钱效应。但监管也觉得这样搞不太科学,白酒要是再[牺牲]一点,大盘都要被打残了。

而且那个丧心病狂的顺控发展,眼瞅着就要去创纪录了,这不是打我引导了两年不要瞎吵乱炒的脸吗?不行,先给停掉。

于是今天市场就围绕着两条线展开:一是如何抢救大盘股;二是顺控发展停牌之后短线题材如何演绎。

顺控发展停掉之后,按照之前什么万兴科技、贵州燃气的路子,短线龙头第一次进小黑屋都是镀金的,那么下方就有补涨的空间,一开盘各路补涨股都开始疯狂进攻。

顺控发展本身是次新+碳中和,于是次新方面资金顶了泰坦股份,碳中和方面资金顶了豫能控股,开盘就顶几个一字板,一副要争当老大的势头。

而高标方面美邦服饰震荡了两下,再次封住涨停,市场就炸了,下午盘通用电梯从平盘硬拉20个点,跟玩儿似的!

今天的盘面,搞短线的朋友把它叫做[九龙夺嫡],大概就是下面这张图这个意思。

而跷跷板的另一头,以白酒股为首的大票,还在宿醉中没醒呢?

本来停掉顺控发展的意思,就是让市场资金冷静一下,但不管你怎么引导,你管不了国外的的资金啊。

然后就看到过完了复活节的北向资金,一开盘就开始大甩卖,早盘的指数走势几乎按照北向资金的卖出节奏复制过来的。

一头疯狂一头冷落,市场今天就这么上演了一波淋漓尽致的冰与火之歌。

在指数下跌的同时,今天完成了百股涨停、涨跌比3:2,连板晋级率接近7成的,短线的疯狂已经可见一斑了。

最近是短线客的狂欢时刻,但狂欢之后呢?盘面上已经出现了明显的情绪过热的迹象了,这种情绪还能支撑多久?我们从板块上找找答案。

首先,今天的盘面上高潮的品种不少,除了次新和碳交易之外,碳中和另外的分支中启动了钢铁。

其次中远海控业绩超预期带动了整个运输和造船板块,中远海控一季度干了150亿,要是按照这个增速,全年复合利润600亿,这个票总共只有1800亿的盘子,也就是说这个浓眉大眼的品种,真按照这个速度增长,只有3倍PE,3年回本……

当然,这只是市场的YY罢了。周期品哪有这么稳定的增速,会玩周期的都是投资大神,大家都冷静点。

之所以点名这些板块,我的意思是,明天这些板块!一个都不要参与!

退潮期最怕的就是一致性太强,不注意就要被砸。如果明天非要选择,不如去分歧中的板块找答案,而今天高标出现分歧的,人气最足的就是美邦服饰带动的纺织服饰板块。

新疆棉花+周期拐点,美邦服饰稀烂的业绩,硬生生干到了9板,那下方业绩好的品种少不得要补涨。

所以一致性太强的品种不要碰,尽量在分歧中博弈,正应了美特斯邦威那句广告词:不走寻常路!

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