63岁董事长炒期货21连胜止停,突然暴亏1.5亿!”

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21连胜2连败,期货大神失手了!

继9月23日晚刚刚宣布期货投资平仓亏损6952.55万元后,昨晚,秦安股份又公告:期货投资平仓再度亏损7348.38万元,目前累计平仓亏损1.43亿元。

期货出现平仓亏损消息的影响,秦安股份的股价接连下跌,截止今日已连续两个跌停板。

01

神话破灭?秦安股份期货账户累计浮亏2.5亿元

9月24日晚,秦安股份公告:9月23日,公司根据对已建仓期货的后续价格走势判断,对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓亏损7348.38万元,占公司2019年度经审计净利润的62.29%,平仓亏损将计入公司2020年度损益。

同时,公司公告称,截至9月23日收盘,公司期货账户累计浮亏2.58亿元,因相关金属价格大幅波动,公司仓单目前面临较大亏损风险。

图片来源:秦安股份公告

而就在未发布亏损公告之前,秦安股份还是股民心中的[期货大神]。

4月15日至9月11日,在不到5个月的时间里,秦安股份进行期货投资累计收益达到7.69亿元。2019年公司归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,其期货投资收益是2019年净利润的6倍以上。

但公司在近两次公告中披露平仓亏损已达1.43亿,如果将平仓亏损加上已披露的浮亏,秦安股份近期在期货上的损失已近4亿元,前期获利的7.7亿元已经回吐过半。02秦安股份为何投身[期货投资]?秦安股份的主业并不是炒期货的,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场,是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。那么这样一家企业为何投身期货事业呢?在5月29日公司第一次发布的期货投资收益公告中,对于进行期货交易的原因,秦安股份表示,去年公司原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%,预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司蔚蓝资讯网收益,秦安股份选择开展期货端业务,但期货投资品种不限于铝。事实上,秦安机电和期货的关联正是源于生产中的一重要原材料:铝。作为以汽车零部件生产为主业的企业,秦安股份生产的零部件的主要原料便是铝。在原材料需求的基础上,秦安股份对铝的行情有一定的信息优势,这也是其进行期货投资的根本所在。对此,秦安股份在此前的公告中也曾提及,[公司处于制造业,对与公司生产经营相关的材料价格变化及趋势有长期关注。2020年初,由于新冠疫情影响,公司关注到铝等大宗商品价格出现异常波动,下跌远远超过正常经济环境下的正常价格区间。基于对汽车行业长期发展的信心,对中国工业体系强劲韧性的信心,公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间,这其中蕴含着期货市场投资机会。]在9月14日发布的关于投资期货相关事项的说明中,秦安股份表示,公司期货投资品种主要包括铝、锌、铜、黄金等,最主要投资标的是铝。随着铝等价格逐步回归,公司投资期货的后续收益空间收窄,将有序退出期货投资。

03

秦安股份是否会有穿仓风险?

近期有色金属和贵金属出现快速回落,其中白银连续重挫、跌幅超过20%,玻璃、铁矿石自高位跌逾10%,油脂类品种近日大幅跳水,短短三个交易日跌幅超过8%,而这也可能是秦安股份大幅回吐此前期货投资收益的原因。

沪铝主力行情

沪银2012

在昨日晚间的公告中,秦安股份除了披露期货投资平仓盈亏外,还首次披露了期货账户累计浮动盈亏情况。并表示:期货投资具有高杠杆性和高风险性,公司目前投入资金7.83亿元,公司目前期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额为7.83亿元(系不考虑目前已经亏损情况,未来可能面临的最大亏损额),极端情况下若发生穿仓,可能出现超额损失,公司财务状况及生产经营将面临较大风险。而事实上,由于秦安股份在期货投资上频频获利,市场对其愈发关注,也潜伏了很多未知的风险。秦安股份并未披露具体期货头寸,据券商中国,结合其9月23日期货浮亏,可以做一些大致推算。公司公告期货账户以沪铝期货交易为主,以14750元/吨铝价区间高位作为秦安股份浮亏多头头寸的建仓成本,9月23日收盘亏损405元/吨。假设交易全部是沪铝期货,其净头寸应该在60万吨左右,即12万手,考虑到沪铝期货整体持仓量,秦安股份作为单一客户不可能达到这样的体量。据知情人士透露,秦安的亏损可能很大比例是来自白银期货,而这些弱势品种目前仍未彻底走出颓势,且在期货市场,大户进场之后即便盈利,仍然会面临着出场难的问题。市场上如果没有足够的流动性支持,就要牺牲自我流动性进行平仓。所以假如秦安股份此时再遭遇期货市场流动性风险,那恐怕很难做到[有序退出]了。本文来源:雪球

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